Liquiditeitsplanning 2023 t/m 2026 | |||||||
(Alle bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Beginsaldo 1-1 | 15.809 | 5.573 | -20.613 | -25.861 | |||
Ingaande kasstroom | |||||||
Algemene uitkering | 37.049 | 36.916 | 37.199 | 37.199 | |||
Rijksvergoedingen soc.zaken | 3.921 | 3.897 | 3.681 | 3.681 | |||
Belastingen en heffingen | 15.186 | 14.880 | 14.880 | 14.880 | |||
Btw-compensatiefonds | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | |||
Grondexploitatie, verkopen | 10.207 | 5.136 | 10.700 | 6.995 | |||
Grondexploitatie, subsidie/bijdr. | 2.212 | 1.361 | 1.371 | 0 | |||
Overige facturen | 4.519 | -8.385 | -1.676 | -10.205 | |||
Dividend | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Incidenteel | 4.000 | 12.000 | 6.500 | ||||
totaal inkomsten | 76.798 | 61.509 | 81.859 | 62.754 | |||
Uitgaande kasstroom | |||||||
Salarissen | 19.228 | 19.228 | 19.228 | 19.228 | |||
Grondexploitatie, aankopen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Grondexpl., overige uitgaven | 5.085 | 4.120 | 6.950 | 1.694 | |||
Aflossing/rente leningen (lang) | 2.097 | 1.975 | 2.110 | 2.194 | |||
Overige uitgaven (incl. btw) | 60.625 | 62.372 | 57.905 | 51.951 | |||
Btw aangiften | 914 | 0 | |||||
Incidenteel | 0 | 0 | 0 | ||||
totaal uitgaven | 87.035 | 87.695 | 87.106 | 75.066 | |||
Geprognostiseerd eindsaldo 31-12 | 5.573 | -20.613 | -25.861 | -38.173 | |||
2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | 2.030 | 2.031 | ||
Beginsaldo 1-1 | -38.173 | -35.695 | -35.148 | -34.369 | -38.265 | -39.371 | |
Ingaande kasstroom | 64.801 | 64.874 | 64.948 | 60.247 | 60.247 | 60.247 | |
Uitgaande kasstroom | 62.323 | 64.327 | 64.169 | 64.143 | 61.353 | 61.335 | |
Geprognostiseerd eindsaldo 31-12 | -35.695 | -35.148 | -34.369 | -38.265 | -39.371 | -40.459 | |